Шаблоны
Ну что ж, я показал преимущества определения тренда по Доу. Или пока они еще не совсем понятны? Тогда уточним, как это определение помогает торговать.
Для этого я расскажу об одном очень интересном свойстве большинства графиков. Чаще всего график проходит строго определенное количество пунктов до разворота! Одну из причин этого очень легко объяснить из механизма торгов на рынке. Когда вы торгуете на бирже, для открытия сделки брокер фиксирует у вас на счету залоговую сумму. Она может быть равна просто объему сделки, а может определяться биржей в свойствах торгового инструмента, как маржинальное обеспечение, гарантийное обеспечение или ГО. И когда график идет в убыточную для вас сторону, ваш размер счета будет уменьшаться. Вплоть до остатка на счету в размере маржинального обеспечения. Когда это наступает, брокер вашу сделку закроет. Хотя, это можете сделать вы сами самостоятельно, или пополнить депозит. И вот тот размер хода цены, который приводит к вашим действиям или действиям брокера по закрытию ваших сделок, как раз и станет шаблоном, который график будет соблюдать. Ведь очень много людей будет закрывать сделки. Кстати, когда меняется маржинальное обеспечение (а такое на рынке происходит регулярно), может измениться и этот самый стандартный ход. На такой математике, кстати, некоторые даже строят торговую стратегию.
Это была чисто экономическая причина. Может быть еще одна причина, психологическая. Все, кто торгует на рынке имеют свое представление о достаточном ходе цены. И когда он пройден, большинство трейдеров перестают заключать сделки. Ну вот цена и разворачивается.
По этим, и многим другим причинам, очень важно научиться видеть на рынке шаблонные ходы цены.
Вот пример соблюдения шаблонов на графике. (В данном примере это фьючерс на индекс РТС, но это не важно) Я нарисовал вертикальные отрезочки, которые проведены от цен начала трендовых ходов до цен его завершения. Конечно, каждый из этих самых трендовых ходов имел разный угол наклона, ширину колебаний, поэтому визуально очень трудно заметить, что размер хода цены одинаков. Кстати, в этом примере заметно, что третий по счету отрезочек проведен не до самого последнего минимума трендового хода, но предпоследний то его учел! Именно поэтому для нахождения шаблона лучше не измерять ход цены в пунктах, а взять отрезок и попереносить его на каждый из сегментов движения. Если такой шаблон находится, то вы можете его использовать для нахождения своих целей по сделкам.
Кстати, шаблоны можно искать и по трендовым ходам, и по откатам в тренде. На том же самом графике приведены примеры таких шаблонов. Можно показать и меньшие шаблоны откатов, но это уже следующий этап. Копите профессионализм самостоятельно, проверьте свои силы на каком либо графике.
Кстати говоря, шаблон отката позволяет находить в тренде точки входа для сделок. Ну про цели после входа в эти сделки мы уже говорили.
И да, шаблоны работают не только в тренде, поэтому это очень универсальный инструмент, начинайте тренировать его использование.
И еще один момент. Шаблоны присутствуют и на 5 минутках, и на часовках, и на дневках. И очень приятно, когда шаблоны с разных масштабов сходятся в одном месте. Так сказать, вступают в резонанс. Естественно, вероятность разворотов в этих местах кратно повышается.
И в вышеприведенном описании использовалось определение тренда для того, чтобы сортировать шаблоны на откатные, трендовые и боковиковые. Но на всякий случай уточняю. При нахождении Тренда по Доу и использовании шаблонов вы по откатному шаблону ищете точку входа, по трендовому шаблону вычисляете цель, а стоп лосс по сделке ставите за предыдущий откат. Соотношения прибыль/убыток больше 2 к 1 не гарантирую, но на самом деле статистика по реальным сделкам реально зарабатывающих трейдеров показывает всего 1,5 к 1. А хотелки всяких Гуру от брокеров можете посылать подальше. Конечно, бывают сделки и 10 к 1, только если вы будете ожидать только такие сделки, то убыточных сделок у вас будет 80%. А оно вам надо?