Если вы хотите узнать, как стать супер-трейдером, внимательно ознакомьтесь с содержащимися в этой книге идеями и концепциями. В основу книги положена активная трейдинговая программа, с помощью которой мой хеджевый фонд – ЭсЭйСи Капитал Менеджмент (SAC Capital Management, LLC), сумел всего за пять лет увеличить находящиеся в управлении средства со скромных 20 миллионов долларов, до более 500 миллионов.
Я 20 лет торговал на фондовом рынке. Поначалу я принимал торговые решения, наблюдая за волнами прилива и отлива сделок на ленте тикера. Мне было мало что известно, о фундаменталиях компаний, акциями которых я торговал. Все мои торговые решения основывались исключительно на показаниях тикера. По мере совершенствования трейдерских навыков, я стал совмещать торговлю с глубоким пониманием экономических фундаменталий компаний, отраслей и всей экономики.
Мне приходилось встречаться и работать со многими трейдерами. Большая их часть в процессе принятия решений стремилась комбинировать работу с графиками, анализ тикера и/или фундаментальный анализ. Все супер-трейдеры, обладают некими общими чертами, которые заменяют все возможные методы и способы анализа. Они придерживаются определенного стиля и отличаются высокой степенью убежденности в правоте своих действий на рынке. Именно благодаря вере в свои силы, они способны принимать на себя большие финансовые риски, будучи уверенными в том, что колебания качелей вероятности будут благоприятствовать им. Кроме того, они способны признавать ошибки и минимизировать их последствия, то есть – убытки. Супертрейдеры независимы в своем мышлении, они вовсе не склонны поддаваться постороннему влиянию. Большинство же трейдеров на удивление нерешительны, им свойственны проблемы с убежденностью в собственной правоте, они боятся брать на себя риски и постоянно совершают ошибки. Им невдомек существование персональных демонов, препятствующих успеху.
Вот почему я пригласил Ари Киева поработать с моей группой. Он имеет опыт работы с олимпийскими атлетами, которым сумел помочь максимально повысить их эффективность посредством установления целевых ориентиров, что благотворным образом сказалось на результатах выступлений. У меня было чувство, что та же самая концепция сможет помочь трейдерам моей компании. Большинству трейдеров недостает четкого осознания причин собственной неэффективности, которую они сваливают на рынок или на какие-то довольно тривиальные и не относящиеся к делу вещи, которые они не в состоянии контролировать. Они не догадываются о том, что недостатки их собственной личности могут быть главным препятствием на пути к максимально возможному успеху.
Раз в неделю мы вместе с Ари проводим совещания, цель которых – помочь трейдерам разобраться с шаблонами мышления и дурными привычками, мешающими работе. Трейдеры учатся моделированию поведения и внесению соответствующих корректировок в торговые стратегии. Помимо этого, мы отслеживаем результаты, дабы каждый трейдер придерживался внесенных изменений. Результат говорит сам за себя. У меня в офисе работают трейдеры, прибыль которых после внедрения программы выросла на 100 процентов.
Подход, описанный в этой книге, помог нам расширить горизонты деятельности, отойти от торговли исключительно корпоративными акциями и начать работать с валютами, государственными долговыми обязательствами, опционами, бросовыми облигациями (junk bonds), рисковым арбитражем и системным трейдингом.
Представленные в этой книге идеи и концепции помогут любому трейдеру увеличить размер прибыли. Сочетание здравого смысла с устоявшимися принципами психологии торговли, позволит читателю добиться лучшего понимания крайне сложной проблемы становления успешного трейдера. Эти принципы и концепции могут послужить дорожной картой всякому, кто избрал трейдинг своей профессией и источником существования. Удачной торговли.
Стив Коэн (Steve Cohen)