Почему моментумная торговля
По моему опыту, моментумная торговля – один из самых простых способов использовать паттерны для заработка. Упрощенно говоря, нужно находить сильные ценовые тренды, быстро покупать и фиксировать прибыль. Идея состоит в том, что в момент пробития акцией ключевых уровней в нее заходят покупатели. Это в свою очередь заставляет акцию продолжать расти, и цена может улететь в небеса. Вы можете спросить: «Но как точно поймать дно или вершину тренда?»
Прелесть моментумной торговли состоит как раз в том, что для заработка не обязательно покупать на абсолютном минимуме и продавать на самом верху. На самом деле, можно торговать в пределах большого тренда, и все равно зарабатывать! Самое лучшее в моментумной торговле то, что она позволяет получать приличную прибыль за короткий промежуток времени.
Конечно, для этого нужно обладать правильными личностными качествами и уметь переносить риски. Без риска много не заработаешь – это базовый принцип рынка. Представьте себе это таким образом: индекс S&P 500 считается безопасной инвестицией (хотя это на самом деле не так, поскольку существуют рыночные риски и скачки волатильности), и вам очень повезет, если за год она принесет вам 20 %.
Взгляните на этот недельный график ETF SPDR S&P 500 (SPY).
Для удвоения цены фонду потребовалось около 3 лет! А моментумная акция может взлететь гораздо выше за считанные дни, а иногда – часы.
Вот большое движение в MITO…
…и в Tilray (TLRY)…
А разве можно забыть Beyond Meat Inc. (BYND)? Эта некогда дешевая акция сначала поднялась до средней капитализации, а потом зашла на территорию дорогих.
Только представьте, как быстро рос бы ваш торговый счет, если бы вы умели стабильно находить прибыльные сделки и правильно управлять риском в своих позициях. Торговать моментумными акциями мне нравится потому, что мои масштабируемые и повторяющиеся паттерны позволяют мне легко выявлять бумаги, которые готовы к взрывному движению. Прежде чем перейти к самому интересному и научить вас ловить импульсные движения, расскажу о базовых вещах, которые нам потребуются, – о разных классах акций.
Три области для охоты на моментум
Что я имею в виду под «классом» акций? Это просто. Как правило, акции делят на три категории – с низкой, средней и большой капитализацией. Компании, представленные на открытых биржах, различают по размеру, на основании их рыночной капитализации. Помните, я говорил вам о том, что большую часть своей карьеры трейдера торговал акциями с низкой капитализацией?
Это потому, что они дешевые. Акций ценой до 10 $ – сотни. Я раньше был школьным учителем и накопил кучу долгов – представьте себе состояние моего банковского счета. Денег было не много, поэтому мой торговый капитал выглядел скудным по сравнению с другими трейдерами.
Акции с низкой капитализацией
Поэтому учиться торговать акциями я начал с дешевых бумаг. Капитализация (количество акций в обращении, умноженное на рыночную цену акции) таких компаний – от 300 $ млн до 2 $ млрд. Нам это может казаться огромными деньгами. Но для рынка это – капля в море.
Такие компании обычно находятся на этапе роста, и многие считают их спекулятивной инвестицией (высокий риск, возможность большой отдачи). Если найти моментумную дешевую акцию ценой менее 5 $ за штуку, можно воспользоваться большим кредитным плечом, чтобы торговать даже на небольшом торговом счете.
Преимуществами торговли дешевыми акциями являются огромный потенциал роста и возможность находить с помощью масштабируемых и повторяющихся паттернов бумаги, готовые к движению. Я уверен, что смогу найти возможности в более чем 1000 дешевых акций…
Источник: Finviz
Но в конечном итоге я пришел к пониманию того, что, ориентируясь только на этот класс акций, я упускаю массу других возможностей для моментумной торговли. И тогда я обратил внимание на акции со средней и большой капитализацией.
Акции со средней капитализацией
В общем случае, средней считается рыночная капитализация от 2 до 10 миллиардов долларов. Акции со средней капитализацией – следующая ступень после спекулятивных дешевых; они считаются более стабильными. Это некий гибрид между быстро растущими компаниями и т. н. голубыми фишками.
Среднюю капитализацию имеют некоторые бренды, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Обратите внимание, и вы заметите, что пользуетесь продукцией компаний, которые торгуются на открытых биржах и относятся к классу средней капитализации. С учетом сказанного многие считают такие бумаги более безопасными, чем дешевые, и не подверженными сильным движениям против вас при моментумной торговле.
Посмотрите на количество доступных акций со средней капитализацией…
Источник: Finviz
Их около 1000, и эта цифра будет со временем расти. Я укоряю себя за то, что за годы торговли упустил столько возможностей.
Акции с большой капитализацией
Акции с большой капитализацией считаются самыми качественными. Они принадлежат компаниям с капитализацией не менее 10 миллиардов долларов. Некоторые участники рынка капитализацию от 10 $ млрд до 20 $ млрд называют большой, а свыше 20 $ млрд – мегакапитализацией. В представлении многих трейдеров и инвесторов это наименее рискованные акции. Многие акции с большой капитализацией считаются голубыми фишками. К этой категории относятся компании Apple Inc. (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) и др.
Обращаясь к другим классам акций, вы расширяете для себя горизонты и можете получить больше возможностей для заработка, чем при ориентации только на один класс. Именно к этому выводу я пришел, пытаясь поднять свою торговлю на новый уровень. Но с акциями высококапитализированных компаний есть одна проблема. Такие бумаги могут быть очень дорогими, и вашего кредитного плеча окажется недостаточно.
Для торговли акциями с большой капитализацией нужно много денег, она «съест» всю вашу покупательную способность. Но если вы посмотрите на акции со средней и большой капитализацией, то заметите, что некоторые из них могут пройти намного больше, чем дешевые.
Например, AAPL торгуется гораздо дороже 150 $. Найдя в AAPL одну из моих любимых формаций, мне пришлось бы выложить более 150 000 $, чтобы купить 1000 акций. Не знаю как вы, но я считаю, что это неэффективно. Вот почему я расширил свои горизонты только до акций со средней капитализацией. Таким образом, я продолжаю делать основной упор на дешевые акции, но могу воспользоваться возможностями и в пространстве бумаг со средней капитализацией, если это меня не сильно напрягает.
Конечно, когда вы в погоне за моментумом вступаете на новую территорию, возникают некоторые сложности. Дело в том, что акции с малой капитализацией, – относительно небольшая область рынка. Но добавление акций со средней капитализацией увеличивает вашу область рынка более чем вдвое. Как с этим бороться? Очень просто – с помощью сканера, который я предлагаю.