Фьючерсная торговля
Чтобы у нас не было беспредметного разговора – возьмем для примера биржу «Битгет». Она не лучше и не хуже других, зато для меня – привычнее.
Вкладка «Фьючерсы» расположена вверху экрана. Поскольку самыми популярными у трейдеров остаются торговые пары к стейблкоину USDT, то его-то мы и выбираем в выплывающем списке. Предварительно, конечно, цифровое баблишко стоит закупить и положить на фьючи, но кому я это говорю! Вы-то уже прожженные товарищи и тертые калачи, вы знаете, как работает биржа. Никто не запретит вам также торговать к USDC или вообще к доллару. Дело хозяйское.
В самом низу странички есть кнопка «Перевод». Она позволит нам завести деньги со спота или счета финансирования, или любого другого счета на вкладку фьючерсной торговли. Те средства, которые свободны и не находятся в сделках. Как правило, заводится USDT или другой стейблкоин. Либо заветная кнопочка «Перевод» еще есть здесь.
Также лучше сразу перевести на фьючи часть собственных биржевых монеток. Для Битгета это будет BGB, а какая монетка у вашей биржи – не знаю, придется поискать информацию самим. Это делается для того, чтобы уменьшить комиссию за операции. Только не забудьте включить опцию «Скидка на комиссии при оплате BGB».
Шаг первый. Выбираем нужную монетку. Торгуется коин, как уже было сказано, всегда в паре. Обязательно проверяем, какое у нас выставлено кредитное плечо, так как с большими плечами легко прийти к ликвидации своего депозита. Новичкам для тренировки рекомендуется взять первое. Совсем новичкам объясняю, что «плечо» – это деньги, которые мы занимаем у биржи под свои активы.
Чем опасны большие плечи? Разберем на примере. Допустим, мы взяли пятидесятое плечо, цена сделала скачок вверх всего лишь на два процента – и нашего депозита просто нет, рынок его съел. А гарантии, что стоимость пойдет вниз, да еще и резко, без колебаний, нет никакой. С двадцатым плечом для ликвидации нужен скачок в пять процентов. Цена идет в противоположную сторону от ожидаемой – и все, прощай депозит.
Если на споте можно позволить себе и гигантские стоп-лоссы, то здесь они должны быть короткими (чуть за уровень поддержки и сопротивления, не более 0,5 процентов). Почему? Потому, что если не выросла цена актива на споте, самое плохое, что произойдет – вы надолго превратитесь из трейдера в инвестора. Не продавать же себе в убыток. А на фьючах есть ликвидация. Опять-таки нехитрая математика: 0,5 процентов с десятым плечом – это уже пять процентов депозита потенциальный убыток. Потенциальная прибыль же должна быть хотя бы в 3 раза больше, чем возможная потеря. Стоп-лосс ставится либо за линией сопротивления, либо за предыдущий максимум.
Плюс ко всему, чем выше плечо, тем больше комиссия биржи. С этим разобрались.
Теперь стоит сказать про таймфрейм. Трейдеры торгуют в определенных временных промежутках. Чем больше таймфрейм, тем точнее будут ваши прогнозы относительно того, куда пойдет цена дальше. Соответственно, на фьючах торговать пятиминутку и меньше – то есть заниматься скальпингом – это самоубийство. Хотя, если хотите адреналина по максимуму: пожалуйста, торгуйте. Но не говорите потом, что вас не предупреждали.
На часовом таймфрейме одна свеча формируется один час, на дневном – день и так далее. На минутном – не успеете даже провести анализ. Шучу. Собственно так мы понимаем, как часто нужно будет проверять график, и требует ли сделка неусыпного внимания.
С курсом все понятно интуитивно. Среднерыночную цену видно в «стакане». Рыночная цена на фьючерсах немного отличается от спота. Потому, как это что-то вроде среднего арифметического из стоимости актива на нескольких биржах.
Также можно наблюдать максимальную и минимальную цену за сутки. Процент роста или падения за тот же период, объем и так далее.
Вверху есть показатель «Ставка финансирования». Это механизм поощрения игроков на бирже. И на нем можно дополнительно немного заработать. Или дополнительно потерять. Поэтому, обращайте внимание на ее значение (со знаком плюс или минус она сегодня). Когда ставка положительная – владельцы длинных позиций (лонгов) платят владельцам коротких позиций (шортов). При отрицательной ставке – наоборот. Также играет роль то, как долго вы держите позицию открытой. Напротив значения ставки есть время – сколько осталось до ее начисления. Выплачивается она всегда в одни и те же часы.
Естественно, на фьючах можно торговать и в лонг: разогнать свой депозит на растущем рынке будет гораздо проще, чем на споте. Но более рисково. И опять-таки, нужно быть готовым к тому, что с нас, лонгистов, будут вычитать ставку финансирования, заплатим из своего кармана. Иногда выгодно закрыть сделку до следующего расчета по фандингу (фандинг – то же, что и ставка финансирования).
Далее по списку – режим торговли: перекрестная (кросс) или изолированная. В первом случае в сделке у нас будет задействован весь баланс. Во втором – та сумма, которую мы сами определили. Если не ставить стоп-лосс, то при торговле на кроссе есть риск потери всего депозита. Давайте остановимся на перекрестной.
Следом выбираем плечо. Напоминаю. Больше плечо – выше прибыль и возрастают шансы потерять депозит. Опять-таки, чем больше плечо, тем меньше запас времени. Не успел выставить ордер, как цена скакнула, а позиция уже ликвидирована. Первое плечо – это торговля на свои собственные средства без займа. Но, в отличие от спотовой вкладки, вы сможете зайти в шорт: торговать на понижение.
Галочку «сокращение позиций» – тоже рекомендуется использовать. Она нужна, когда вы заходите в сделку не всем имеющимся капиталом, а его частью. Чтобы при выставлении ордеров не париться и случайно не начать использовать депозит целиком.
Кроме плеча, не забываем проверять таймфрейм. На фьючах годами в сделке не висят, как было сказано, но меньше пяти минут временной интервал тоже брать не стоит, особенно на первых порах – будет слишком много шума. То есть импульсов, которые можно принять за какой-то сигнал, но они возникают в моменте и глобально на цену не влияют. Даже пять минут – слишком маленький таймфрейм, откровенно говоря, теханализ на нем проводить – сомнительное мероприятие. А вот свериться с пятиминуткой: что происходит прямо сейчас, чтобы вовремя усечь разворот не в ту сторону – это можно. С другой стороны, если чувствуете, что вас охватывает паника при малейших колебаниях цены: отставить пятиминутку и спокойно торговать на серьезных таймфреймах, не метаться, как сами знаете что в проруби. Резкие смены тренда случаются не так часто, а шороху малые временные промежутки вам наделают.
Касательно графика на бирже. Есть два варианта отображения: оригинальный и выгрузка с «Tradingview». Здесь остановитесь на том, что удобнее вам. Но если делаете теханализ на «Tradingview», то выбор очевиден. Небольшой спойлер. Торгуя на пятиминутке, лучше проводить теханализ непосредственно на бирже. Потому, что решения приходится принимать быстро.
На графике есть возможность добавить индикаторы, имеется такая кнопочка, очень рекомендую ей воспользоваться. У меня обычно стоят «MACD», «Объем», «Аллигатор Билла Вильямса» и «Стохастический осциллятор». Как ими пользоваться – поговорим отдельно, бонусом.
Виды ордеров на фьючерсном аккаунте
А пока разберемся с тем, как совершать сделки. Помним, что продажа и покупка монеток происходит через выставление ордеров.
Первый вариант. Вы выбрали монетку, открыли график, и цена вас устраивает. Тогда просто покупаете по рынку, по той стоимости, что есть в данный момент. Второй вариант, вы понимаете, что сейчас цена не такая вкусная, но есть предпосылки к тому, что скоро она снизится. Или не скоро, но вы готовы ждать. Тогда смело выставляете отложенный (лимитный) ордер. Он будет висеть, пока стоимость не достигнет нужной отметки, а потом биржа автоматически совершит сделку. Имеется и третий вариант – отложенный ордер со стоп-лоссом и тейк-профитом. Стоп-лосс дословно означает «остановить убытки», а тейк-профит – «взять прибыль». Проще говоря, как только цена достигает желаемого уровня, срабатывает тейк, ваша монетка выгодно продается. Но, если что-то случается не по плану и актив резко пошел в обратную сторону, то сработает наш «лось» и поможет минимизировать потери.
Торговать со стопом позволяет ордер «Только размещение». Внутри есть три варианта. Можно выбрать с триггером (последний активирует стоп-лосс), либо сразу «только размещение», но тогда есть опасность, что цена проскочит на резком импульсе. Трейлинг-стоп: классная штука, позволяет задать процент отклонения. То есть задаем цену активации и, скажем, пять процентов. Торгуем в лонг (на повышение цены). График дошел до цены активации, а дальше, если он идет в нужную сторону, то тейк-профит будет тянуться за ценой, а стоп-лосс сработает, как только цена упадет на пять процентов от окончательной отметки. Другими словами, перед нами плавающий стоп—лосс, который идет вслед за ценой. Трейлинг-стопа нет на споте, эта фишка добавляется при торговле на фьючах.